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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	541	-906
減価償却費	2,078	2,932
減損損失	49	－
のれん償却額	32	32
負ののれん償却額	-272	-272
貸倒引当金の増減額（△は減少）	76	-25
退職給付引当金の増減額（△は減少）	167	-3,388
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	3,372
前払年金費用の増減額（△は増加）	305	152
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-63	81
役員賞与引当金の増減額（△は減少）		-34
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-5	-5
受取利息及び受取配当金	-51	-51
支払利息	70	75
為替差損益（△は益）		-1
持分法による投資損益（△は益）	-9	0
社債発行費償却	14	9
投資有価証券売却損益（△は益）	-48	-5
投資有価証券評価損益（△は益）	20	9
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損	38	21
会員権売却損益（△は益）	0	－
会員権評価損	0	－
事業構造改善費用	－	197
売上債権の増減額（△は増加）	-531	-14
たな卸資産の増減額（△は増加）	396	610
仕入債務の増減額（△は減少）	-651	-780
その他	79	251
小計	2,237	2,260
利息及び配当金の受取額	51	51
利息の支払額	-70	-80
法人税等の支払額	-287	-320
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,929	1,911
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	1	－
有形固定資産の取得による支出	-546	-482
有形固定資産の売却による収入	15	40
無形固定資産の取得による支出	-2,461	-1,594
投資有価証券の取得による支出	-5	-6
投資有価証券の売却による収入	98	89
会員権の売却による収入	0	－
関係会社株式の取得による支出	-13	-50
その他	－	-43
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,911	-2,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	20	130
長期借入れによる収入	1,600	1,340
長期借入金の返済による支出	-735	-972
社債の発行による収入	684	294
社債の償還による支出	-1,466	-450
自己株式の取得による支出	-2	-1
自己株式の処分による収入	330	－
配当金の支払額	-169	-175
その他	-20	-22
財務活動によるキャッシュ・フロー	240	142
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-740	7
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,181	6,188

サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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