有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 541 | -906 |
| 減価償却費 | 2,078 | 2,932 |
| 減損損失 | 49 | － |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 負ののれん償却額 | -272 | -272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167 | -3,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,372 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 305 | 152 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -63 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -51 |
| 支払利息 | 70 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | 0 |
| 社債発行費償却 | 14 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 38 | 21 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396 | 610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651 | -780 |
| その他 | 79 | 251 |
| 小計 | 2,237 | 2,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 51 |
| 利息の支払額 | -70 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,929 | 1,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,461 | -1,594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 89 |
| 会員権の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -13 | -50 |
| その他 | － | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,911 | -2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20 | 130 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -735 | -972 |
| 社債の発行による収入 | 684 | 294 |
| 社債の償還による支出 | -1,466 | -450 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 330 | － |
| 配当金の支払額 | -169 | -175 |
| その他 | -20 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240 | 142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -740 | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,181 | 6,188 |
