キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-63	407
減価償却費	2,004	1,893
のれん償却額	51	51
負ののれん償却額	-204	-204
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-44	-15
退職給付引当金の増減額（△は減少）	262	570
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-3	13
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-21	-20
受取利息及び受取配当金	-64	-52
支払利息	67	74
為替差損益（△は益）	-4	4
社債発行費償却	19	15
投資有価証券売却損益（△は益）	－	1
投資有価証券評価損益（△は益）	78	218
固定資産売却損益（△は益）	0	10
固定資産除却損	12	23
会員権売却損益（△は益）	－	0
会員権評価損	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	1,556	1,890
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,642	-1,286
仕入債務の増減額（△は減少）	1,279	1,430
その他	-641	-350
小計	2,643	4,676
利息及び配当金の受取額	64	52
利息の支払額	-57	-63
法人税等の支払額	-42	-82
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,607	4,583
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-169	-316
有形固定資産の売却による収入	0	7
無形固定資産の取得による支出	-895	-1,255
投資有価証券の取得による支出	-4	-174
投資有価証券の売却による収入	－	15
会員権の取得による支出	－	-3
会員権の売却による収入	－	3
関係会社株式の取得による支出	-44	－
子会社の自己株式の取得による支出	－	-67
その他	44	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,069	-1,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	32	184
長期借入れによる収入	50	310
長期借入金の返済による支出	-521	-795
社債の発行による収入	1,357	－
社債の償還による支出	-513	-235
自己株式の取得による支出	0	-5
配当金の支払額	-2	0
その他	-1	-4
財務活動によるキャッシュ・フロー	399	-547
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,941	2,241
現金及び現金同等物の期首残高	5,116	7,058
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,058	10,868

サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書

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