有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 829 | 1,114 |
| 減価償却費 | 2,543 | 2,750 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -383 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -96 |
| 支払利息 | 75 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 2 |
| 社債発行費償却 | 8 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | 4 |
| 固定資産除却損 | 29 | 12 |
| 事業構造改善費用 | － | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,230 | -354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 478 | -459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301 | 267 |
| その他 | 200 | -54 |
| 小計 | 3,054 | 2,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 96 |
| 利息の支払額 | -77 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -142 | -304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,922 | 2,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,743 | -1,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -817 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 9 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -41 | -64 |
| その他 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,577 | -1,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,640 | 2,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153 | -1,914 |
| 社債の償還による支出 | -440 | -400 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 |
| 配当金の支払額 | -176 | -175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | -23 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262 | 206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81 | 935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,270 | 7,205 |