サクサ（6675）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -34 | 77 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,202 |
| のれん償却額 | 34 | 16 |
| 負ののれん償却額 | -136 | -136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 364 | 159 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | 310 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -38 |
| 支払利息 | 52 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 1 |
| 社債発行費償却 | 10 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 415 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 18 |
| 固定資産除却損 | 22 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,238 | 1,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -596 | -1,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | 80 |
| その他 | 70 | -307 |
| 小計 | 3,040 | 1,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 38 |
| 利息の支払額 | -55 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -59 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,965 | 1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153 | -175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -794 | -1,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 5 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -1,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620 | -344 |
| 社債の償還による支出 | -235 | -313 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -179 |
| その他 | 0 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,364 | -704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,626 | 9,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,991 | 6,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
