利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少はありましたが、減価償却費の計上などにより29億2千2百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより25億7千7百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による調達を行いましたが、長短借入金の返済になどにより2億6千2百万円の支出となりました。

2015/06/26 11:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

千2百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより25億7
千7百万円の支出となりました。

2015/06/26 11:38