営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物は、前期末残高に比べ8千1百万円増加し、62億7千万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少はありましたが、減価償却費の計上などにより29億2千2百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより25億7千7百万円の支出となりました。

2015/06/26 11:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加はありましたが、減価償却費の計上などにより29億2
千2百万円の収入となりました。

2015/06/26 11:38