利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加はありましたが、税金等調整前当期純利益および減価償却費の計上などにより21億3千7百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより13億9千7百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済および社債の償還などはありましたが、長期借入などを行ったことにより1億9千万円の収入となりました。

2020/10/12 13:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加はありましたが、税金等調整前当期純利益および減価償却費の計上などにより21億3千7百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、新商品の開発に伴うソフトウェアおよび金型の取得などにより13億9千7百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済および社債の償還などはありましたが、長期借入などを行ったことにより1億9千万円の収入となりました。

2020/10/12 13:48