利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,420百万円の収入(前年同四半期は215百万円の収入)となりました。これは資材および部品の調達により棚卸資産の増加による支出はあったものの、税金等調整前四半期純利益による収入があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、736百万円の支出(前年同四半期は653百万円の支出)となりました。これは、連結子会社であるサクサ株式会社の新横浜オフィス開設に伴う設備投資等により支出が発生したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、601百万円の支出(前年同四半期は537百万円の収入)となりました。これは、配当金の支払い、長短借入金の返済を行ったことによるものです。

2023/11/10 15:41