営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,095百万円増加し、9,230百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,420百万円の収入(前年同四半期は215百万円の収入)となりました。これは資材および部品の調達により棚卸資産の増加による支出はあったものの、税金等調整前四半期純利益による収入があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、736百万円の支出(前年同四半期は653百万円の支出)となりました。これは、連結子会社であるサクサ株式会社の新横浜オフィス開設に伴う設備投資等により支出が発生したことなどによるものです。

2023/11/10 15:41