利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は、256百万円(前年同期は338百万円の増加)となりました。その主な要因は、売上債権の減少425百万円、仕入債務の減少142百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、57百万円(前年同期は36百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出27百万円、無形固定資産の取得による支出27百万円によるものであります。

2015/08/05 15:07