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2024/07/19
時価
118億円
PER 予
1077.5倍
2010年以降
赤字-758.7倍
(2010-2024年)
PBR
4.48倍
2010年以降
0.47-223.24倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
0.42%
ROA 予
0.25%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 15:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億8574万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2258万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億1804万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q339-37-86302-352,466
2Q731-57-220674-442,737
3Q904-94-267811-552,827
通期526-142-263383-972,358
2016年
3月期
連結
1Q257-58-126199-552,437
2Q-75-109-76-184-962,066
3Q-624-136-96-760-1161,500
通期388-195154193-1532,652
2017年
3月期
連結
1Q-152-11-36-163-82,282
2Q-195-9-89-204-322,151
3Q-576-23-116-600-521,936
通期-79956395-743-842,280
2018年
3月期
連結
2Q-44114-9170-272,273
通期-397111118-286-322,081
2019年
3月期
連結
2Q263-13-111250-132,250
通期-67-2495-91-402,101
2020年
3月期
連結
2Q-41-31-231-72-291,766
通期-183-3892-221-631,941
2021年
3月期
連結
2Q-161-7-79-168-51,694
通期-611-20-409-630-28938
2022年
3月期
連結
2Q127-18-202109-16831
通期-315-34-320-349-30319
2023年
3月期
連結
2Q-434-2937-437-9849
通期-795-12932-807-75473
2024年
3月期
連結
2Q5-32306-27-30777
通期-418-123986-541-128948
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー8年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
5億2553万
2016年3月(連) -26.13%
3億8822万
2017年3月(連) マイ転
-7億9877万
2018年3月(連)
-3億9725万
2019年3月(連)
-6736万
2020年3月(連) -171.89%
-1億8315万
2021年3月(連) -233.37%
-6億1058万
2022年3月(連)
-3億1533万
2023年3月(連) -152.01%
-7億9467万
2024年3月(連)
-4億1804万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-1億4215万
2016年3月(連)投入+37.44%
-1億9538万
2017年3月(連)資金回収
5586万
2018年3月(連)回収+99.36%
1億1137万
2019年3月(連)資金投入
-2366万
2020年3月(連)投入+59.52%
-3775万
2021年3月(連)投入-47.91%
-1966万
2022年3月(連)投入+71.13%
-3365万
2023年3月(連)投入-64.76%
-1186万
2024年3月(連)投入+933.63%
-1億2258万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2億6331万
2016年3月(連)資金調達
1億5415万
2017年3月(連)資金調達
3億9528万
2018年3月(連)資金調達
1億1841万
2019年3月(連)資金調達
9453万
2020年3月(連)資金調達
9243万
2021年3月(連)返済還元
-4億909万
2022年3月(連)返済還元
-3億2033万
2023年3月(連)資金調達
9億3248万
2024年3月(連)資金調達
9億8574万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
3億8337万
2016年3月(連) -49.7%
1億9283万
2017年3月(連) マイ転
-7億4290万
2018年3月(連)
-2億8588万
2019年3月(連)
-9103万
2020年3月(連) -142.67%
-2億2091万
2021年3月(連) -185.3%
-6億3025万
2022年3月(連)
-3億4899万
2023年3月(連) -131.1%
-8億653万
2024年3月(連)
-5億4063万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-9723万
2016年3月(連)増加+57.74%
-1億5337万
2017年3月(連)減少-44.97%
-8440万
2018年3月(連)減少-62.54%
-3161万
2019年3月(連)増加+26.13%
-3987万
2020年3月(連)増加+57.81%
-6292万
2021年3月(連)減少-55.29%
-2812万
2022年3月(連)増加+5.3%
-2962万
2023年3月(連)増加+152.64%
-7483万
2024年3月(連)増加+71.51%
-1億2834万

現金等#8

2015年3月(連)
23億5845万
2016年3月(連) +12.46%
26億5234万
2017年3月(連) -14.05%
22億7976万
2018年3月(連) -8.71%
20億8126万
2019年3月(連) +0.96%
21億131万
2020年3月(連) -7.64%
19億4072万
2021年3月(連) -51.66%
9億3814万
2022年3月(連) -66.01%
3億1886万
2023年3月(連) +48.39%
4億7317万
2024年3月(連) +100.29%
9億4770万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.81%
2016年3月(連)
6.87%
2017年3月(連)
-17.83%
2018年3月(連)
-10.1%
2019年3月(連)
-2.09%
2020年3月(連)
-7.51%
2021年3月(連)
-24.58%
2022年3月(連)
-12.63%
2023年3月(連)
-31.5%
2024年3月(連)
-13.44%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高