キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 15:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億8574万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2258万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億1804万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 257 | -58 | -126 | 199 | -55 | 2,437 | 2Q | -75 | -109 | -76 | -184 | -96 | 2,066 | 3Q | -624 | -136 | -96 | -760 | -116 | 1,500 | 通期 | 388 | -195 | 154 | 193 | -153 | 2,652 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -152 | -11 | -36 | -163 | -8 | 2,282 | 2Q | -195 | -9 | -89 | -204 | -32 | 2,151 | 3Q | -576 | -23 | -116 | -600 | -52 | 1,936 | 通期 | -799 | 56 | 395 | -743 | -84 | 2,280 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -44 | 114 | -91 | 70 | -27 | 2,273 | 通期 | -397 | 111 | 118 | -286 | -32 | 2,081 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 263 | -13 | -111 | 250 | -13 | 2,250 | 通期 | -67 | -24 | 95 | -91 | -40 | 2,101 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -41 | -31 | -231 | -72 | -29 | 1,766 | 通期 | -183 | -38 | 92 | -221 | -63 | 1,941 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -161 | -7 | -79 | -168 | -5 | 1,694 | 通期 | -611 | -20 | -409 | -630 | -28 | 938 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -18 | -202 | 109 | -16 | 831 | 通期 | -315 | -34 | -320 | -349 | -30 | 319 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -434 | -2 | 937 | -437 | -9 | 849 | 通期 | -795 | -12 | 932 | -807 | -75 | 473 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5 | -32 | 306 | -27 | -30 | 777 | 通期 | -418 | -123 | 986 | -541 | -128 | 948 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1億9283万
- 2017年3月（連） マイ転
- -7億4290万
- 2018年3月（連）
- -2億8588万
- 2019年3月（連）
- -9103万
- 2020年3月（連） -142.67%
- -2億2091万
- 2021年3月（連） -185.3%
- -6億3025万
- 2022年3月（連）
- -3億4899万
- 2023年3月（連） -131.1%
- -8億653万
- 2024年3月（連）
- -5億4063万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 6.87%
- 2017年3月（連）
- -17.83%
- 2018年3月（連）
- -10.1%
- 2019年3月（連）
- -2.09%
- 2020年3月（連）
- -7.51%
- 2021年3月（連）
- -24.58%
- 2022年3月（連）
- -12.63%
- 2023年3月（連）
- -31.5%
- 2024年3月（連）
- -13.44%