メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -231,499 | -559,212 |
| 減価償却費 | 36,129 | 48,358 |
| 減損損失 | 44,244 | 36,325 |
| 助成金収入 | -856 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -296 | -604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -245 |
| 支払利息 | 11,517 | 7,365 |
| 社債利息 | 152 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 7,743 | 1,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,724 | -71,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -530,000 | 19,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,971 | -301,002 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,956 | -20,552 |
| その他 | -33,999 | 97,918 |
| 小計 | -391,281 | -742,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 245 |
| 利息の支払額 | -11,402 | -7,657 |
| 助成金の受取額 | 856 | 10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,288 | -14,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -418,048 | -764,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,158 | -88,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,428 | -1,628 |
| その他 | -3 | 539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,589 | -90,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -68,978 | -371,309 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,056,727 | 341,393 |
| リース債務の返済による支出 | -2,008 | -2,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985,741 | 268,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,435 | -10,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 474,538 | -597,022 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 947,709 | 350,687 |
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