メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -559,212 | -1,454,185 |
| 減価償却費 | 48,358 | 44,677 |
| 減損損失 | 36,325 | 32,226 |
| 棚卸資産評価損 | － | 502,773 |
| 助成金収入 | -10 | -75 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -604 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -5,481 |
| 支払利息 | 7,365 | 2,826 |
| 社債利息 | 106 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 1,382 | 13,745 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 25,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,534 | 358,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,347 | 218,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,002 | -73,077 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,552 | -58,766 |
| その他 | 97,918 | -6,394 |
| 小計 | -742,356 | -400,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 4,825 |
| 利息の支払額 | -7,657 | -2,687 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -25,175 |
| 助成金の受取額 | 10 | 75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,866 | -5,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -764,625 | -428,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,940 | -30,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,628 | -14,539 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -174,189 |
| その他 | 539 | -278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,029 | -219,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -371,309 | -258,598 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 142,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -442,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,560 |
| 株式の発行による収入 | 341,393 | 1,425,282 |
| リース債務の返済による支出 | -2,078 | -2,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,006 | 867,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,373 | 6,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,022 | 224,793 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 350,687 | 575,479 |
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