メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -243,411 | -231,499 |
| 減価償却費 | 20,234 | 36,129 |
| 減損損失 | 15,549 | 44,244 |
| 助成金収入 | -1,266 | -856 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -648 | -296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -68 |
| 支払利息 | 13,527 | 11,517 |
| 社債利息 | － | 152 |
| 為替差損益（△は益） | -23,926 | 7,743 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,624 | 71,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -530,354 | -530,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,626 | 221,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,932 | 11,956 |
| その他 | -15,956 | -33,999 |
| 小計 | -767,488 | -391,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 68 |
| 利息の支払額 | -13,802 | -11,402 |
| 助成金の受取額 | 1,266 | 856 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,821 | -16,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -794,675 | -418,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,100 | -119,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,113 | -3,428 |
| その他 | -646 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,860 | -122,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,218 | -68,978 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,556 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,136,774 | 1,056,727 |
| リース債務の返済による支出 | -1,631 | -2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932,482 | 985,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,358 | 29,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,305 | 474,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,171 | 947,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
