メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -745,416 | -243,411 |
| 減価償却費 | 19,322 | 20,234 |
| 減損損失 | 19,562 | 15,549 |
| 助成金収入 | -2,080 | -1,266 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,383 | -648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -170 |
| 支払利息 | 15,746 | 13,527 |
| 為替差損益（△は益） | 20,670 | -23,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,795 | -116,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,757 | -530,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,193 | 109,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,037 | 5,932 |
| その他 | 27,989 | -15,956 |
| 小計 | -291,716 | -767,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 170 |
| 利息の支払額 | -15,746 | -13,802 |
| 助成金の受取額 | 2,080 | 1,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,963 | -14,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,337 | -794,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,279 | -17,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,374 | -3,113 |
| その他 | -4 | -646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,657 | -11,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,502 | -135,218 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,360 | 2,556 |
| 株式の発行による収入 | 13,520 | 1,136,774 |
| リース債務の返済による支出 | -5,714 | -1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,336 | 932,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,054 | 28,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,276 | 154,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,865 | 473,171 |
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