メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -203,470 | -745,416 |
| 減価償却費 | 17,953 | 19,322 |
| 減損損失 | 13,920 | 19,562 |
| 助成金収入 | -68,101 | -2,080 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,631 | -1,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -8 |
| 支払利息 | 14,562 | 15,746 |
| 為替差損益（△は益） | 5,854 | 20,670 |
| 固定資産除却損 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,184 | 520,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,747 | -56,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,525 | -111,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,151 | 1,037 |
| その他 | -77,030 | 27,989 |
| 小計 | -671,222 | -291,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 8 |
| 利息の支払額 | -14,562 | -15,746 |
| 助成金の受取額 | 68,101 | 2,080 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,016 | -9,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -610,589 | -315,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,193 | -18,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,497 | -6,374 |
| その他 | 22 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,668 | -33,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,024 | -221,502 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,360 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,520 |
| リース債務の返済による支出 | -6,075 | -5,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,099 | -320,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,771 | 50,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,002,585 | -619,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,141 | 318,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
