有価証券報告書-第28期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -587,677 | -203,470 |
| 減価償却費 | 28,971 | 17,953 |
| 減損損失 | 35,114 | 13,920 |
| 助成金収入 | － | -68,101 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,845 | -1,631 |
| 株式報酬費用 | 19,594 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -589 | -68 |
| 支払利息 | 13,195 | 14,562 |
| 為替差損益（△は益） | -8,639 | 5,854 |
| 固定資産除却損 | － | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,997 | -369,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,212 | -168,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,690 | 161,525 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,374 | 3,151 |
| その他 | 62,249 | -77,030 |
| 小計 | -162,549 | -671,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 79 |
| 利息の支払額 | -13,195 | -14,562 |
| 助成金の受取額 | － | 68,101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,081 | 7,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -183,158 | -610,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,528 | -14,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,184 | -5,497 |
| その他 | -68 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,756 | -19,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 704,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,921 | -463,024 |
| リース債務の返済による支出 | -5,641 | -6,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,438 | -409,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,114 | 36,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,589 | -1,002,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,940,726 | 938,141 |