有価証券報告書-第27期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 41,377 | -587,677 |
減価償却費 | 24,354 | 28,971 |
減損損失 | 15,317 | 35,114 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | -1,614 | -1,845 |
株式報酬費用 | - | 19,594 |
受取利息及び受取配当金 | -1,612 | -589 |
支払利息 | 10,056 | 13,195 |
為替差損益(△は益) | -481 | -8,639 |
固定資産除却損 | 87 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -15 | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 374,135 | 295,997 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -69,978 | -40,212 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -166,487 | 22,690 |
前受金の増減額(△は減少) | -211,149 | -1,374 |
その他 | -64,591 | 62,249 |
小計 | -50,602 | -162,549 |
利息及び配当金の受取額 | 1,583 | 668 |
利息の支払額 | -10,056 | -13,195 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -8,289 | -8,081 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,364 | -183,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,230 | -34,528 |
有形固定資産の売却による収入 | 67 | 23 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -3,184 |
その他 | 1,822 | -68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,669 | -37,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | - |
長期借入れによる収入 | 630,000 | 704,000 |
長期借入金の返済による支出 | -230,529 | -605,921 |
リース債務の返済による支出 | -4,935 | -5,641 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,536 | 92,438 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,542 | -32,114 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,045 | -160,589 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,101,315 | 1,940,726 |