有価証券報告書-第27期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,377 | -587,677 |
| 減価償却費 | 24,354 | 28,971 |
| 減損損失 | 15,317 | 35,114 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,614 | -1,845 |
| 株式報酬費用 | － | 19,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,612 | -589 |
| 支払利息 | 10,056 | 13,195 |
| 為替差損益（△は益） | -481 | -8,639 |
| 固定資産除却損 | 87 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,135 | 295,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,978 | -40,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,487 | 22,690 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -211,149 | -1,374 |
| その他 | -64,591 | 62,249 |
| 小計 | -50,602 | -162,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,583 | 668 |
| 利息の支払額 | -10,056 | -13,195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,289 | -8,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,364 | -183,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,230 | -34,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -3,184 |
| その他 | 1,822 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,669 | -37,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 704,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,529 | -605,921 |
| リース債務の返済による支出 | -4,935 | -5,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,536 | 92,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,542 | -32,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,045 | -160,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,101,315 | 1,940,726 |