有価証券報告書-第26期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -475,047 | 41,377 |
| 減価償却費 | 27,154 | 24,354 |
| 減損損失 | 30,852 | 15,317 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5,461 | -1,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,996 | -1,612 |
| 支払利息 | 7,229 | 10,056 |
| 社債利息 | 87 | － |
| 為替差損益（△は益） | -7,322 | -481 |
| 固定資産除却損 | － | 87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26,950 | － |
| 事業所閉鎖損失 | 15,613 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,754 | 374,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,586 | -69,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,152 | -166,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 251,796 | -211,149 |
| その他 | 18,288 | -64,591 |
| 小計 | -397,067 | -50,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,923 | 1,583 |
| 利息の支払額 | -7,316 | -10,056 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,201 | -8,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,259 | -67,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,248 | -23,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,367 | -2,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,000 | － |
| その他 | -31 | 1,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,376 | -23,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,630 | -230,529 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 60 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,518 | -4,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,412 | 94,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,023 | 16,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,494 | 20,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,270 | 2,101,315 |