有価証券報告書-第25期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -928,830 | -475,046 |
| 減価償却費 | 112,415 | 27,153 |
| 減損損失 | 329,154 | 30,852 |
| 株式報酬費用 | 11,970 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,742 | -5,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,805 | -1,996 |
| 支払利息 | 6,310 | 7,228 |
| 社債利息 | 380 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -4,439 | -7,321 |
| 固定資産除却損 | 365 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -226 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,331 | 26,950 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 15,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,140 | -228,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,374 | -65,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,584 | 9,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,844 | 251,796 |
| その他 | -61,075 | 18,287 |
| 小計 | -791,134 | -397,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,818 | 1,922 |
| 利息の支払額 | -6,265 | -7,315 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,191 | 5,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -798,773 | -397,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 99,635 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,311 | -29,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,699 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,090 | -2,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,535 | 143,000 |
| その他 | -589 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,867 | 111,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 374,000 | 126,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,760 | -180,630 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -22,500 |
| 株式の発行による収入 | 58 | 59 |
| リース債務の返済による支出 | -2,975 | -4,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,282 | 118,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,955 | -31,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,578 | -198,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,279,763 | 2,081,269 |