有価証券報告書-第24期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 254,729 | -928,830 |
| 減価償却費 | 110,642 | 112,415 |
| 減損損失 | 3,017 | 329,154 |
| 株式報酬費用 | 34,440 | 11,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,072 | -2,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,591 | -5,805 |
| 支払利息 | 6,532 | 6,310 |
| 社債利息 | 653 | 380 |
| 為替差損益（△は益） | 1,095 | -4,439 |
| 固定資産除却損 | 30 | 365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -174 | -226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,414 | -5,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,671 | -95,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,320 | -94,584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 71,009 | -58,844 |
| その他 | 69,800 | -61,075 |
| 小計 | 517,898 | -791,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,591 | 6,818 |
| 利息の支払額 | -7,004 | -6,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -126,262 | -8,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,222 | -798,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,738 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,642 | 99,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,875 | -62,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,357 | 15,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,498 | -22,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169,950 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,535 |
| その他 | -6,324 | -589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,387 | 55,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 374,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,760 | -140,760 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 8,764 | 58 |
| リース債務の返済による支出 | -16,851 | -2,975 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,152 | 395,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,096 | -24,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,891 | -372,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652,342 | 2,279,763 |