有価証券報告書-第23期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,489 | 254,729 |
| 減価償却費 | 90,752 | 110,642 |
| 減損損失 | 699 | 3,017 |
| 株式報酬費用 | 16,920 | 34,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 181 | -2,150 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,325 | -2,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,870 | -4,591 |
| 支払利息 | 8,825 | 6,532 |
| 社債利息 | 926 | 653 |
| 為替差損益（△は益） | 44,564 | 1,095 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,385 | － |
| 固定資産除却損 | 210 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,784 | -27,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,774 | 119,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,502 | -117,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,278 | 71,009 |
| その他 | -97,748 | 69,800 |
| 小計 | 675,112 | 517,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,551 | 3,591 |
| 利息の支払額 | -9,652 | -7,004 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -145,473 | -126,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,537 | 388,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,638 | -54,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,341 | 185,642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,325 | -79,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,909 | -73,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -169,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -21,931 | － |
| その他 | -3,694 | -6,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,158 | -195,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,090 | -102,760 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 12,316 | 8,764 |
| リース債務の返済による支出 | -16,581 | -16,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,959 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,314 | 154,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,674 | -53,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,389 | 293,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,358,451 | 2,652,342 |