有価証券報告書-第22期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,944 | 553,489 |
| 減価償却費 | 74,378 | 90,752 |
| 株式報酬費用 | 26,084 | 16,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -831 | 181 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,455 | -4,870 |
| 支払利息 | 15,123 | 8,825 |
| 社債利息 | 1,199 | 926 |
| 為替差損益（△は益） | 41,282 | 44,564 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,385 |
| 固定資産除却損 | 196 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,059 | -54,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,199 | -154,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,992 | 262,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,493 | 2,278 |
| その他 | -41,395 | -97,049 |
| 小計 | 813,299 | 675,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,058 | 5,551 |
| 利息の支払額 | -16,356 | -9,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,900 | -145,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,100 | 525,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,235 | -23,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,060 | -39,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,080 | -57,909 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -21,931 |
| その他 | -2,213 | -3,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,590 | -142,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -208,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,488 | -124,090 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 34,738 | 12,316 |
| リース債務の返済による支出 | -27,643 | -16,581 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,392 | -263,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,920 | -31,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,196 | 88,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270,062 | 2,358,451 |