メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890,181 | 371,944 |
| 減価償却費 | 72,206 | 74,378 |
| 株式報酬費用 | 27,737 | 26,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,210 | -831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,982 | -6,455 |
| 支払利息 | 18,762 | 15,123 |
| 社債利息 | 1,472 | 1,199 |
| 為替差損益（△は益） | -15,356 | 41,282 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -449 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | － |
| 固定資産除却損 | 701 | 196 |
| 本社移転費用 | 20,711 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,371 | 244,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,502 | 116,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,270 | -25,992 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 273 | -2,493 |
| その他 | -150,100 | -41,395 |
| 小計 | 794,635 | 813,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,644 | 6,058 |
| 利息の支払額 | -18,596 | -16,356 |
| 本社移転費用の支払額 | -13,387 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,039 | -166,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,255 | 636,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,031 | -34,235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,327 | -18,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,535 | -61,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,036 | -981 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,595 | 367 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,216 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,832 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,268 | -115,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,000 | -208,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,284 | -196,488 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 29,581 | 34,738 |
| リース債務の返済による支出 | -27,731 | -27,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,433 | -232,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,592 | -54,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,146 | 233,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,036,865 | 2,270,062 |
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