メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 142,391 | 890,181 |
| 減価償却費 | 77,922 | 72,206 |
| 株式報酬費用 | 9,967 | 27,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,584 | -5,210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -205,110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -598 | -1,982 |
| 支払利息 | 15,812 | 18,762 |
| 社債利息 | 1,745 | 1,472 |
| 為替差損益（△は益） | 453 | -15,356 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -449 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 409 | 90 |
| 固定資産除却損 | － | 701 |
| 本社移転費用 | － | 20,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,564 | 219,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,172 | -84,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,190 | -199,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -322 | 273 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 205,110 | － |
| その他 | 223,471 | -150,100 |
| 小計 | 199,122 | 794,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 598 | 1,644 |
| 利息の支払額 | -19,166 | -18,596 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -13,387 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,412 | -33,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,141 | 731,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,680 | -26,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,652 | -44,327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,366 | -9,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -348 | -23,036 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 452 | 29,595 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,597 | -53,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 643,000 | -310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,410 | -104,284 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 29,581 |
| リース債務の返済による支出 | -26,793 | -27,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,796 | -147,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,661 | 109,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,002 | 640,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 720,717 | 1,396,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,396,719 | 2,036,865 |
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