有価証券報告書-第19期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 92,442 | 146,876 |
| 減価償却費 | 81,001 | 78,051 |
| 株式報酬費用 | － | 9,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,844 | -4,684 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -205,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -789 | -601 |
| 支払利息 | 15,162 | 15,812 |
| 社債利息 | 975 | 1,745 |
| 為替差損益（△は益） | 20,489 | 25,953 |
| 社債発行費 | 7,020 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 599 | 409 |
| 固定資産除却損 | 49 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,015 | -142,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,214 | -268,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,341 | 128,253 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,561 | -336 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 205,110 |
| その他 | -5,806 | 225,614 |
| 小計 | -346,800 | 216,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 601 |
| 利息の支払額 | -15,114 | -19,166 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,448 | -2,418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363,575 | 195,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,877 | -22,745 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,560 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,577 | -33,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,411 | -2,446 |
| その他 | 28,381 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,076 | -58,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -343,978 | 643,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,740 | -129,410 |
| 社債の発行による収入 | 242,979 | － |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | -35,000 |
| 株式の発行による収入 | 583 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,399 | -26,793 |
| その他 | -7,541 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,596 | 551,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,518 | -12,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,614 | 676,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,569 | 720,717 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増加額（△減少額） | -40,237 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 720,717 | 1,396,719 |