有価証券報告書-第18期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 125,158 | 92,442 |
| 減価償却費 | 100,410 | 81,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,250 | 4,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,770 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -789 |
| 支払利息 | 16,513 | 15,162 |
| 社債利息 | － | 975 |
| 為替差損益（△は益） | 15,568 | 20,489 |
| 社債発行費 | － | 7,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,175 | 599 |
| 固定資産除却損 | 491 | 49 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,377 | -484,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,050 | -97,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,904 | 11,341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -454 | 2,561 |
| その他 | -161,807 | -5,806 |
| 小計 | -371,150 | -346,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 892 | 789 |
| 利息の支払額 | -17,909 | -15,114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,994 | -2,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -391,160 | -363,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,509 | -22,877 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,175 | 139,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,784 | -21,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,700 | -6,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,867 | － |
| その他 | 11,362 | 28,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,215 | 117,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 382,978 | -343,978 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,360 | -84,740 |
| 社債の発行による収入 | － | 242,979 |
| 社債の償還による支出 | － | -17,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 583 |
| リース債務の返済による支出 | -10,786 | -11,399 |
| その他 | － | -7,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 290,832 | -121,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,882 | -4,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,426 | -372,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,995 | 1,133,569 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増加額（△減少額） | － | -40,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,133,569 | 720,717 |