有価証券報告書-第17期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,442,087 | 125,158 |
| 減価償却費 | 201,549 | 100,410 |
| 減損損失 | 296,705 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,979 | 4,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,517 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,798 | 17,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,300 | -892 |
| 支払利息 | 21,631 | 16,513 |
| 為替差損益（△は益） | 7,930 | 15,568 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,541 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,412 | 2,175 |
| 固定資産除却損 | 20,289 | 491 |
| 原状回復費用 | 23,606 | － |
| 保険解約返戻金 | -8,425 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,424 | -389,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 795,619 | -76,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,282 | -24,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -437,168 | -454 |
| その他 | 107,751 | -161,807 |
| 小計 | -250,500 | -371,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,503 | 892 |
| 利息の支払額 | -21,053 | -17,909 |
| 保険金の受取額 | 24,294 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,426 | -2,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,182 | -391,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,554 | -196,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 135,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,811 | -29,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,508 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,711 | -50,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,867 |
| その他 | 8,772 | 11,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,795 | -161,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -234,000 | 382,978 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,760 | -81,360 |
| 株式の発行による収入 | 1,300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,019 | -10,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,479 | 290,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,676 | -3,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -823,134 | -265,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,222,130 | 1,398,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,398,995 | 1,133,569 |