メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,556,106 | -1,442,087 |
| 減価償却費 | 159,793 | 201,549 |
| 減損損失 | － | 296,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 598 | -2,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 582 | -2,517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,190 | 22,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,151 | -5,300 |
| 支払利息 | 12,221 | 21,631 |
| 為替差損益（△は益） | -1,019 | 7,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,495 | 31,541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 265,527 | 18,412 |
| 固定資産除却損 | 80,100 | 20,289 |
| 原状回復費用 | － | 23,606 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,140 | 214,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563,605 | 795,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,192 | -114,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 437,623 | -437,168 |
| その他 | 121,406 | 107,751 |
| 小計 | -941,290 | -250,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,948 | 5,503 |
| 利息の支払額 | -13,643 | -21,053 |
| 保険金の受取額 | － | 24,294 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,520 | -2,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -944,505 | -244,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -48,725 | -43,554 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,629 | -138,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 67,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,306 | -84,711 |
| その他 | -29,544 | 8,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,206 | -184,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | -234,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,450 | -82,760 |
| 株式の発行による収入 | 2,600 | 1,300 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 803,150 | -325,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,732 | -68,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -611,294 | -823,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,833,424 | 2,222,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,222,130 | 1,398,995 |
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