メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -542,277 | -138,861 |
| 減価償却費 | 12,491 | 11,643 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,754 | -1,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,379 | -1,002 |
| 支払利息 | 3,659 | 4,963 |
| 社債利息 | 87 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,792 | 6,322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26,950 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 697,101 | 980,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,370 | -191,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,795 | -131,909 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,370 | -177,320 |
| その他 | -52,103 | -89,505 |
| 小計 | -33,834 | 271,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,379 | 969 |
| 利息の支払額 | -3,746 | -4,963 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,982 | -4,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,183 | 263,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,755 | -12,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,661 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,000 | － |
| その他 | -1,538 | -529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,068 | -13,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,350 | -108,980 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 60 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,083 | -2,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,874 | -111,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,939 | 29,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,050 | 168,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,270 | 2,249,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
