メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -236,763 | -433,015 |
| 減価償却費 | 8,921 | 8,899 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -296 | -791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -4 |
| 支払利息 | 7,571 | 8,639 |
| 為替差損益（△は益） | 9,135 | 10,607 |
| 固定資産除却損 | － | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,621 | 696,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,480 | -13,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,461 | -124,493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,237 | 25,716 |
| その他 | -57,644 | -34,771 |
| 小計 | -148,750 | 144,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 4 |
| 利息の支払額 | -7,571 | -8,639 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,003 | -8,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,274 | 126,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,404 | -13,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,362 | -2,610 |
| その他 | -2,231 | -2,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,997 | -18,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -383,521 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,762 | -138,972 |
| リース債務の返済による支出 | -2,730 | -3,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,014 | -202,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328 | -13,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,957 | -107,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,769 | 830,968 |
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