メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -433,015 | -382,568 |
| 減価償却費 | 8,899 | 9,867 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -791 | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 8,639 | 7,612 |
| 為替差損益（△は益） | 10,607 | -8,890 |
| 固定資産除却損 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,780 | 467,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,396 | -351,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,493 | -136,070 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,716 | -23,547 |
| その他 | -34,771 | -2,494 |
| 小計 | 144,215 | -420,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -8,639 | -7,612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,617 | -6,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,963 | -434,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,500 | -7,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,610 | -2,377 |
| その他 | -2,253 | -1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,363 | -2,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,972 | -69,836 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 156 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,047,774 |
| リース債務の返済による支出 | -3,180 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,152 | 936,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,620 | 30,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,173 | 530,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,865 | 849,191 |
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