メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -382,568 | -235,176 |
| 減価償却費 | 9,867 | 8,156 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -307 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -27 |
| 支払利息 | 7,612 | 5,555 |
| 為替差損益（△は益） | -8,890 | 8,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467,627 | 565,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -351,417 | -349,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,070 | 33,017 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,547 | -30,526 |
| その他 | -2,494 | 14,735 |
| 小計 | -420,190 | 20,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 27 |
| 利息の支払額 | -7,612 | -5,555 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,472 | -9,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -434,269 | 5,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,001 | -26,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,377 | -3,180 |
| その他 | -1,883 | -2,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,262 | -31,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,836 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 156 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,047,774 | 316,539 |
| リース債務の返済による支出 | -1,349 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 936,745 | 305,688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,112 | 24,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,326 | 304,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,171 | 777,180 |
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