メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -235,176 | -452,394 |
| 減価償却費 | 8,156 | 22,681 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -87 |
| 支払利息 | 5,555 | 4,188 |
| 為替差損益（△は益） | 8,562 | -7,853 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565,262 | 575,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349,348 | -245,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,017 | -325,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,526 | -36,103 |
| その他 | 14,735 | 78,997 |
| 小計 | 20,209 | -386,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 87 |
| 利息の支払額 | -5,555 | -4,607 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,412 | -11,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,269 | -402,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,452 | -70,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,180 | -678 |
| その他 | -2,234 | -2,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,867 | -73,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -272,915 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 316,539 | 341,393 |
| リース債務の返済による支出 | -851 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,688 | 67,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,919 | -1,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,009 | -409,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,180 | 537,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
