メディアリンクス（6659）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -452,394 | -354,370 |
| 減価償却費 | 22,681 | 23,631 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -307 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -1,106 |
| 支払利息 | 4,188 | 2,111 |
| 為替差損益（△は益） | -7,853 | 7,320 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 21,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 575,323 | 496,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,437 | -4,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,100 | -205,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -36,103 | -32,605 |
| その他 | 78,997 | 45,303 |
| 小計 | -386,092 | -1,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 527 |
| 利息の支払額 | -4,607 | -2,036 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -21,937 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,590 | -5,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -402,202 | -30,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,709 | -9,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -678 | -3,457 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -161,007 |
| その他 | -2,231 | -2,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,618 | -176,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -272,915 | -185,398 |
| 社債の発行による収入 | － | 142,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -442,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,560 |
| 株式の発行による収入 | 341,393 | 1,181,352 |
| リース債務の返済による支出 | -1,013 | -1,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,465 | 697,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,643 | -7,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,998 | 482,907 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 537,711 | 833,593 |
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