営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ78百万円増加し、2,436百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、256百万円(前年同期は338百万円の増加)となりました。その主な要因は、売上債権の減少425百万円、仕入債務の減少142百万円によるものであります。

2015/08/05 15:07