利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は、576百万円(前年同期は623百万円の減少)となりました。その主な要因は、売上債権の減少436百万円、たな卸資産の増加294百万円、仕入債務の減少111百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、23百万円(前年同期は136百万円の減少)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出34百万円、投資有価証券の売却による収入25百万円によるものです。

2017/02/09 10:13