営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ716百万円減少し、1,935百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は、576百万円(前年同期は623百万円の減少)となりました。その主な要因は、売上債権の減少436百万円、たな卸資産の増加294百万円、仕入債務の減少111百万円によるものです。

2017/02/09 10:13