利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は、44百万円(前年同期は194百万円の減少)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純損失の計上542百万円、たな卸資産の増加167百万円、売上債権の減少697百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は、114百万円(前年同期は9百万円の減少)となりました。その主な要因は、投資有価証券の売却による収入143百万円、有形固定資産の取得による支出25百万円によるものです。

2017/10/27 15:04