有価証券報告書-第31期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △243,411 | △231,499 |
| 減価償却費 | 20,234 | 36,129 |
| 減損損失 | 15,549 | 44,244 |
| 助成金収入 | △1,266 | △856 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △648 | △296 |
| 受取利息及び受取配当金 | △170 | △68 |
| 支払利息 | 13,527 | 11,517 |
| 社債利息 | - | 152 |
| 為替差損益(△は益) | △23,926 | 7,743 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △116,624 | 71,724 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △530,354 | △530,000 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 109,626 | 221,971 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,932 | 11,956 |
| その他 | △15,956 | △33,999 |
| 小計 | △767,488 | △391,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 68 |
| 利息の支払額 | △13,802 | △11,402 |
| 助成金の受取額 | 1,266 | 856 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,821 | △16,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △794,675 | △418,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,100 | △119,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,113 | △3,428 |
| その他 | △646 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,860 | △122,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △135,218 | △68,978 |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,556 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,136,774 | 1,056,727 |
| リース債務の返済による支出 | △1,631 | △2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932,482 | 985,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,358 | 29,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 154,305 | 474,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,865 | 473,171 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 473,171 | ※ 947,709 |
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