I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,521,529 | 5,518,534 |
| 減価償却費 | 3,573,247 | 3,499,887 |
| のれん償却額 | 21,662 | 7,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,587 | -7,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -351,623 | -460,549 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,966 | 1,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,143 | -1,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,877 | -33,806 |
| 支払利息 | 158,027 | 148,178 |
| 為替差損益（△は益） | 19,866 | 37,853 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,613 | 48,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,378,422 | -434,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76,247 | -100,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 674,022 | 5,034 |
| その他 | 839,169 | 51,080 |
| 小計 | 7,050,666 | 8,280,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,865 | 35,233 |
| 利息の支払額 | -169,409 | -148,527 |
| 法人税等の支払額 | -1,006,160 | -2,540,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,902,961 | 5,626,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -405,984 | -407,492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 605,877 | 163,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,107,285 | -4,163,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,071 | 72,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,614 | -15,254 |
| その他 | 19,042 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,991,892 | -4,349,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 386,478 | -267,947 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,159,158 | -2,685,771 |
| 社債の償還による支出 | -509,000 | -1,790,000 |
| 配当金の支払額 | -121,782 | -224,520 |
| その他 | -369,923 | -436,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,385 | -1,104,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,500 | -360,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,673,182 | -188,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,751,381 | 11,424,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,424,564 | 11,362,808 |
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