キャッシュ・フローの状況
2025年2月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 83億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億1800万、財務活動によるキャッシュ・フロー -41億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,925 | -3,860 | -321 | 1,065 | -4,322 | 14,839 | 通期 | 6,449 | -7,029 | -549 | -580 | -8,339 | 12,724 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,721 | -3,941 | -284 | -1,220 | -3,742 | 10,306 | 通期 | 4,535 | -6,400 | 497 | -1,865 | -6,162 | 10,964 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 4,069 | -3,658 | -353 | 411 | -3,498 | 10,832 | 通期 | 6,805 | -10,547 | 792 | -3,742 | -9,993 | 7,905 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,856 | -4,315 | 1,839 | -2,459 | -4,240 | 7,125 | 通期 | 4,370 | -9,296 | 4,090 | -4,926 | -9,104 | 6,872 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,897 | -3,825 | 2,193 | -928 | -3,669 | 7,986 | 通期 | 5,994 | -8,485 | 7,937 | -2,491 | -12,765 | 12,182 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 5,471 | -3,505 | -1,463 | 1,966 | -3,466 | 12,552 | 通期 | 9,195 | -6,632 | -2,558 | 2,563 | -9,631 | 11,719 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 7,035 | -3,953 | -1,444 | 3,082 | -3,715 | 13,588 | 通期 | 12,809 | -7,946 | -3,236 | 4,863 | -10,697 | 13,797 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 5,418 | -3,057 | -2,082 | 2,361 | -2,956 | 15,111 | 通期 | 9,669 | -6,165 | -3,690 | 3,504 | -5,509 | 14,269 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,561 | -1,596 | -1,598 | 965 | -1,655 | 14,152 | 通期 | 6,868 | -2,781 | -3,066 | 4,087 | -4,971 | 15,582 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 4,281 | -2,030 | -1,893 | 2,251 | -2,210 | 16,677 | 通期 | 8,397 | -3,818 | -4,158 | 4,579 | -4,106 | 16,545 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -5億7980万
- 2016年12月（連） -221.66%
- -18億6500万
- 2017年12月（連） -100.64%
- -37億4200万
- 2018年12月（連） -31.64%
- -49億2600万
- 2019年12月（連）
- -24億9100万
- 2020年12月（連） プラ転
- 25億6300万
- 2021年12月（連） +89.74%
- 48億6300万
- 2022年12月（連） -27.95%
- 35億400万
- 2023年12月（連） +16.64%
- 40億8700万
- 2024年12月（連） +12.04%
- 45億7900万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 13.23%
- 2016年12月（連）
- 9.89%
- 2017年12月（連）
- 13.11%
- 2018年12月（連）
- 8.3%
- 2019年12月（連）
- 11.1%
- 2020年12月（連）
- 16.86%
- 2021年12月（連）
- 19.15%
- 2022年12月（連）
- 16.21%
- 2023年12月（連）
- 11.64%
- 2024年12月（連）
- 13.01%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
