I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -603 | 614 |
| 減価償却費 | 2,500 | 2,897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,023 | 1,296 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 80 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | 129 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | － |
| 減損損失 | － | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203 | 1,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498 | -385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -142 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | -349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250 | -233 |
| その他 | 239 | -53 |
| 小計 | 2,660 | 5,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -81 | -108 |
| 消費税等の還付額 | 345 | 271 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,897 | 5,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,613 | -3,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,825 | -3,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 601 | 441 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,589 | -2,375 |
| リース債務の返済による支出 | -252 | -235 |
| 長期未払金の返済による支出 | -315 | -520 |
| 配当金の支払額 | -250 | -374 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | -1,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,113 | 370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,182 | 12,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
