I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 365 | -603 |
| 減価償却費 | 2,649 | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,213 | 1,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -13 |
| 支払利息 | 34 | 80 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311 | 203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,621 | -498 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -433 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -370 | -57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -480 | -250 |
| その他 | 12 | 239 |
| 小計 | 1,662 | 2,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -33 | -81 |
| 消費税等の還付額 | 416 | 345 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | 2,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 270 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,132 | -3,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 36 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,315 | -3,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,929 | 601 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,219 | -1,589 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112 | -252 |
| 長期未払金の返済による支出 | -219 | -315 |
| 配当金の支払額 | -337 | -250 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,839 | 2,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780 | 1,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,872 | 7,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
