I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 562 | 365 |
| 減価償却費 | 2,559 | 2,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | 1,213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 29 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | -34 |
| 減損損失 | 121 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 455 | 311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564 | -1,621 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -270 | -433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161 | -370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -246 | -480 |
| その他 | -109 | 12 |
| 小計 | 4,125 | 1,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -28 | -33 |
| 消費税等の還付額 | 236 | 416 |
| 法人税等の支払額 | -274 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,069 | 1,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -135 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,426 | -4,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,658 | -4,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -433 | 2,929 |
| 長期借入れによる収入 | 1,568 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,126 | -1,219 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -112 |
| 長期未払金の返済による支出 | -102 | -219 |
| 配当金の支払額 | -166 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353 | 1,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | -780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,905 | 7,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
