I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614 | 4,107 |
| 減価償却費 | 2,897 | 3,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,296 | 1,621 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 33 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -9 |
| 支払利息 | 94 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 26 |
| 減損損失 | 129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,609 | -566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385 | -1,308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -258 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349 | 515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -233 | -81 |
| その他 | -53 | 1 |
| 小計 | 5,414 | 7,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 9 |
| 利息の支払額 | -108 | -115 |
| 消費税等の還付額 | 271 | 285 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,471 | 7,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,405 | -3,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,505 | -3,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 441 | 885 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,375 | -2,677 |
| リース債務の返済による支出 | -235 | -228 |
| 長期未払金の返済による支出 | -520 | -648 |
| 配当金の支払額 | -374 | -374 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | -1,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370 | 1,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,719 | 13,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
