I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 859 | -1,246 |
| 減価償却費 | 2,365 | 2,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | 1,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -7 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862 | 966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 393 | 259 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -254 | -270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217 | -149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -235 | -370 |
| その他 | -22 | -359 |
| 小計 | 5,180 | 2,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 7 |
| 利息の支払額 | -31 | -30 |
| 消費税等の還付額 | 272 | 269 |
| 法人税等の支払額 | -525 | -300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,924 | 2,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -160 | -160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 622 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,155 | -3,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,860 | -3,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -411 | -313 |
| 長期借入れによる収入 | 1,560 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134 | -1,172 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -167 | -131 |
| 配当金の支払額 | -167 | -166 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | -284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 795 | -2,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,838 | 10,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
