I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,323 | 859,443 |
| 減価償却費 | 2,246,424 | 2,365,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,734 | -11,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 941,168 | 1,063,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,874 | -1,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,240 | 25,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,726 | -28,109 |
| 支払利息 | 35,586 | 29,895 |
| 為替差損益（△は益） | 77,162 | -83,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,552 | 862,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,439 | 393,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,855 | 217,798 |
| その他 | -330,335 | -512,226 |
| 小計 | 3,686,715 | 5,180,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,767 | 28,010 |
| 利息の支払額 | -38,391 | -31,945 |
| 消費税等の還付額 | 105,746 | 272,889 |
| 法人税等の支払額 | -285,913 | -525,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,485,925 | 4,924,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -445,739 | -160,748 |
| 定期預金の払戻による収入 | 418,072 | 622,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,944,753 | -4,155,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,603 | 334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,637 | -166,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,972,454 | -3,860,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300,940 | -411,390 |
| 長期借入れによる収入 | 1,866,000 | 1,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002,145 | -1,134,103 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -296,030 | -167,866 |
| 配当金の支払額 | -83,490 | -167,210 |
| その他 | － | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,606 | -320,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231,657 | 52,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465,207 | 795,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,715,298 | 14,838,656 |
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