I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746,910 | 750,323 |
| 減価償却費 | 2,427,689 | 2,246,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 951 | 1,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 674,900 | 941,168 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,326 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,336 | -7,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,359 | -17,726 |
| 支払利息 | 42,121 | 35,586 |
| 為替差損益（△は益） | 121,553 | 77,162 |
| 法人税等還付加算金 | -9,899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604,061 | -458,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -658,162 | 103,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,883 | 339,855 |
| その他 | -210,693 | -330,335 |
| 小計 | 3,570,179 | 3,686,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,406 | 17,767 |
| 利息の支払額 | -41,113 | -38,391 |
| 消費税等の還付額 | 698,032 | 105,746 |
| 法人税等の支払額 | -276,496 | -285,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,966,008 | 3,485,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -438,878 | -445,739 |
| 定期預金の払戻による収入 | 603,065 | 418,072 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,252 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 20,252 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,894,293 | -1,944,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,692 | 15,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,482 | -15,637 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,317 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,734,579 | -1,972,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,435 | -1,300,940 |
| 長期借入れによる収入 | 1,440,000 | 1,866,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,094,848 | -1,002,145 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -313,793 | -296,030 |
| 配当金の支払額 | -83,001 | -83,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,208 | -816,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 518,150 | -231,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,705,371 | 465,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,982,656 | 12,715,298 |
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