I-PEX（6640）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,179 | -1,014 |
| 減価償却費 | 3,397 | 3,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,405 | 1,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 17 | 21 |
| のれん償却額 | － | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -34 |
| 支払利息 | 115 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | -249 | 31 |
| 固定資産売却益 | － | -223 |
| 固定資産売却損 | 179 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 469 | － |
| 減損損失 | － | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 586 | -1,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,176 | 737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -789 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301 | 397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 274 | -566 |
| その他 | 25 | 176 |
| 小計 | 5,683 | 2,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 34 |
| 利息の支払額 | -124 | -117 |
| 消費税等の還付額 | 628 | 186 |
| 法人税等の支払額 | -778 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,418 | 2,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,562 | -1,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -121 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,057 | -1,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 583 | 155 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,603 | -2,377 |
| リース債務の返済による支出 | -266 | -312 |
| 長期未払金の返済による支出 | -746 | -692 |
| 配当金の支払額 | -648 | -371 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,082 | -1,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,034 | 516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,313 | -116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,269 | 14,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
